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  • [中银策略基金][分配]中银策略 : 中银动态策略

    发布时间: 2020-05-02 23:17首页:专业股票期货配资平台 > 配资公司 > 阅读()

    时间:2020年04月07日 14:02:30 中财网

    原标题:中银策略 : 中银动态策略混合型证券投资基金分红公告

    中银动态策略

    混合

    型证券投资基金分红公告

    公告

    送出日期:

    20

    20

    4

    7

    1.

    公告基本信息

    基金名称

    中银动态策略

    混合

    型证券投资基金

    基金简称

    中银策略

    混合

    基金主代码

    163805

    基金合同生效日

    2008

    4

    3

    基金管理人名称

    中银基金管理有限公司

    基金托管人名称

    中国工商银行股份有限公司

    公告依据

    《中华人民共和国证券投资基金法》、《

    公开募集

    证券投资

    基金运作管理办法》、《

    公开募集

    证券投资基金信息披露管

    理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

    收益分配基准日

    201

    9

    12

    31

    截止收益分配基准日的相

    关指标

    基准日基金份额净值(单位:

    人民币元

    1.2472

    基准日基金可供分配利润

    (单位:

    人民币元

    128,430,907.46

    截止基准日按照基金合同约

    定的分红比例计算的应分配

    金额(单位:

    人民币元

    64,215,453.7

    3

    本次分红方案(单位:元

    /10

    份基金份额)

    1.237

    有关年度分红次数的说明

    本次分红为

    20

    20

    年度的第

    1

    次分红

    2019

    分红事项

    注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为

    6

    次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益

    50%

    ,本次分红符合基金合同的

    相关规定。

    2.

    与分红相关的其他信息

    权益登记日

    2020

    4

    9

    除息日

    2020

    4

    10

    (

    场内

    )

    2020

    4

    9

    (

    场外

    )

    现金红利发放日

    20

    20

    4

    14

    (

    场内

    )

    2020

    4

    13

    (

    场外

    )

    分红对象

    权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

    额持有人

    红利再投资相关事项的说

    选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以

    20

    20

    4

    9

    日的基金份额净值为计算基准确

    定再投资份

    额,红利再投资所转换的基金份额于

    20

    20

    4

    10

    日直接

    划入其基金账户。

    2020

    4

    13

    日起投资者可以查询、赎

    回本次红利再投资所得的基金份额。

    税收相关事项的说明

    根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者

    分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另

    有规定的,从其规定。

    费用相关事项的说明

    本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,

    其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

    3.

    其他需要提示的事项

    1

    、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登

    记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

    2

    、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金

    分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或

    红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以场

    外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

    3

    、持有场外基金份额的投资者可以

    通过

    销售网点修改分红方式,本次分红

    确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含

    20

    20

    4

    9

    )最后一次

    选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分

    红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登记

    录的分红方式与相关

    销售

    机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的中登记

    录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必

    2020

    4

    8

    15

    00

    前到销售网点办理变更手续。

    4

    、权益分派期间(

    20

    20

    4

    7

    日至

    4

    9

    日)暂

    停本基金的跨系统转登

    记业务。

    5

    、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以

    登录本基金管理人网站(

    )或拨打客户服务电话

    400

    -

    888

    -

    5566/021

    -

    38834788

    )咨询相关事宜。

    6

    、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,

    但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,

    不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基

    金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    中银基金管理有限公司

    20

    20

    4

    7

      中财网

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    投资(452)基金(494)投资者(189)份额(36)方式(37)权益(19)分红(52)红利(17)登记(36)
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